利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は383百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失106百万円、未払金の減少156百万円を計上した一方で、減価償却費44百万円、固定資産除却損17百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は76百万円となりました。これは主に、保証金の差入による支出34百万円及び定期預金の増加額23百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円によるものであります。

2015/11/13 12:45