財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は76百万円となりました。これは主に、保証金の差入による支出34百万円及び定期預金の増加額23百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は201百万円となりました。これは主に、シンジケートローン組成に伴い、短期借入金840百万円及び長期借入金400百万円の収入があったものの、長期借入金の返済による支出1,038百万円があったことによるものであります。

2015/11/13 12:45