営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、734百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は383百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失106百万円、未払金の減少156百万円を計上した一方で、減価償却費44百万円、固定資産除却損17百万円があったことによるものであります。

2015/11/13 12:45