財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は35百万円(前年同四半期は76百万円の減少)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入36百万円、定期預金の純減額15百万円を計上した一方で、無形固定資産の取得による支出11百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は91百万円(前年同四半期は201百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純減額50百万円、長期借入金40百万円の返済による支出があったことによるものであります。

2016/11/14 16:06