営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ265百万円減少し、259百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は212百万円(前年同四半期は383百万円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失175百万円、仕入債務の減少65百万円を計上した一方で、たな卸資産の減少55百万円、未払金の増加16百万円があったことによるものであります。

2016/11/14 16:06