小計、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 小計 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2012/09 | - | | -184百万 | |
| 2013/03 | - | | 422百万 | 黒転 |
| 2013/09 | - | | 609百万 | +44.4% |
| 2014/03 | - | | 290百万 | -52.4% |
| 2014/09 | - | | -76百万 | 赤転 |
| 2015/03 | - | | 121百万 | 黒転 |
| 2015/09 | - | | -259百万 | 赤転 |
| 2016/03 | - | | -467百万 | 赤拡 |
| 2016/09 | - | | -266百万 | 赤縮 |
| 2017/03 | - | | -311百万 | 赤拡 |
| 2018/03 | 19百万 | | - | |
| 2018/06 | -20百万 | 赤転 | - | |
| 2018/09 | -31百万 | 赤拡 | - | |
| 2018/12 | 136百万 | 黒転 | - | |
| 2019/03 | -212百万 | 赤転 | - | |
| 2019/06 | 27百万 | 黒転 | - | |
| 2019/09 | 255百万 | +857.1% | - | |
| 2019/12 | 96百万 | -62.1% | - | |
| 2020/03 | 72百万 | -24.9% | - | |
| 2020/06 | -90百万 | 赤転 | - | |
| 2020/09 | 132百万 | 黒転 | - | |
| 2020/12 | 73百万 | -44.2% | - | |
| 2021/03 | 178百万 | +142.3% | - | |
| 2021/06 | 48百万 | -73.1% | - | |
| 2021/09 | -25百万 | 赤転 | - | |
| 2021/12 | 16百万 | 黒転 | - | |
| 2022/03 | 141百万 | +752.2% | - | |
| 2022/06 | 21百万 | -85.2% | - | |
| 2022/09 | -41百万 | 赤転 | - | |
| 2022/12 | -18百万 | 赤縮 | - | |
| 2023/03 | -64百万 | 赤拡 | - | |
| 2023/06 | 50百万 | 黒転 | - | |
| 2023/09 | 93百万 | +86.9% | - | |
| 2023/12 | 52百万 | -44.3% | - | |
| 2024/03 | 136百万 | +163.2% | - | |
| 2024/06 | -111百万 | 赤転 | - | |
| 2024/09 | -135百万 | 赤拡 | - | |
