有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △539,863 | △166,442 | |||||||||
| 減価償却費 | 83,314 | 5,434 | |||||||||
| 減損損失 | 134,356 | - | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 1,331 | 1,403 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93 | 20 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △13,125 | △4,534 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,899 | △2,007 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △691 | 475 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40,800 | 586 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △1,246 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,628 | △1,019 | |||||||||
| 支払利息 | 18,565 | 12,992 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,632 | △91,621 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,547 | △41,616 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,092 | △77,992 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △183,132 | 40,706 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,480 | △8,480 | |||||||||
| その他 | △46,491 | 1,684 | |||||||||
| 小計 | △377,048 | △330,410 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,628 | 1,019 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,882 | △12,109 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,317 | △8,633 | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △64,624 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △469,244 | △350,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 10,482 | △8,126 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,298 | △5,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,236 | △15,864 | |||||||||
| その他 | △32,452 | 33,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,505 | 4,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,600 | 110,406 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,145,285 | △80,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,758 | △1,606 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,556 | 28,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △90 | 6,172 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △467,283 | △311,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 992,740 | 525,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 525,456 | ※ 214,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
