四半期報告書-第20期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

※当社の借入金のうち、株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとした金融機関7社からなるシンジケート団との間で、返済期限を平成32年9月30日とするシンジケートローン契約(契約日:平成27年9月28日 契約金額1,150,000千円)を締結しており、当第1四半期連結会計期間末現在借入実行残高、貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高及び財務制限条項は次のとおりであります。
シンジケートローンによるタームローン契約

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
借入実行残高	360,000千円	340,000千円

シンジケートローンによるコミットメントライン契約

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
コミットメントラインの総額	750,000千円	750,000千円
借入実行残高	750,000千円	750,000千円
差引額	―千円	―千円

財務上の基準
上記のシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。なお保証人は親会社である健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)であります。
①保証人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持する。
②保証人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。