サントリービバレッジ&フード（2587）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2012年12月31日: 858億3000万
2013年6月30日 -61.24%: 332億6700万
2013年12月31日 +242.93%: 1140億8100万
2014年6月30日 -72.95%: 308億6000万
2014年12月31日 +252.03%: 1086億3800万
2015年6月30日 -45.29%: 594億3500万
2015年12月31日 +145.21%: 1457億4100万
2016年6月30日 -52.01%: 699億4200万
2016年12月31日 +131.42%: 1618億6000万
2017年6月30日 -64.49%: 574億7500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ118億円減少し、1,487億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益1,470億円、減価償却費及び償却費836億円等に対し、売上債権及びその他の債権の増加482億円、法人所得税の支払427億円等により、資金の収入は前連結会計年度に比べ344億円減少し、1,593億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出940億円等により、資金の支出は前連結会計年度と比べ125億円減少し、888億円の支出となりました。

2026/03/23 13:44

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)	当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		161,047	146,985
法人所得税の支払額		△39,326	△42,713
営業活動によるキャッシュ・フロー		193,730	159,307
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/03/23 13:44