サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,860 | 7,731 |
| 減価償却費 | 36,569 | |
| のれん償却額 | 19,665 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -450 | |
| 支払利息 | 5,218 | |
| 減損損失 | 193 | |
| 有価証券等の評価損益又は売却損益（△は益） | -12 | |
| 固定資産廃棄損 | 3,451 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,599 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,751 | |
| その他 | -4,935 | |
| 小計 | 114,047 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 945 | |
| 利息の支払額 | -5,177 | |
| 法人税等の支払額 | -23,985 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,830 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -51,631 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 402 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -23,702 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -840 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| その他 | 385 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,874 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 21,617 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,831 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,761 | |
| 長期預け金の減少額 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -1,589 | |
| 配当金の支払額 | -10,525 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,942 | |
| その他 | 119 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,249 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,148 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,144 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,205 | 26,061 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
