サントリービバレッジ&フード（2587）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 21,474 | 26,069 | 33,235 |
| 受取手形及び売掛金 | 109,194 | 114,470 | 112,416 |
| 商品及び製品 | 28,396 | 27,731 | 35,177 |
| 仕掛品 | 2,164 | 2,402 | 2,810 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,646 | 14,621 | 16,827 |
| その他 | 27,242 | 24,449 | 37,954 |
| 貸倒引当金 | -424 | -389 | -389 |
| 流動資産合計 | 212,334 | 218,895 | 238,033 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 215,052 | 235,338 | 245,097 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | 337,329 | 349,929 | 359,678 |
| その他 | 9,330 | 10,205 | 11,143 |
| 無形固定資産合計 | 346,659 | 360,135 | 370,822 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | 14,734 | 15,781 | 16,712 |
| その他 | 14,596 | 14,996 | 15,753 |
| 貸倒引当金 | -712 | -797 | -778 |
| 投資その他の資産合計 | 28,619 | 29,981 | 31,687 |
| 固定資産合計 | 590,331 | 625,455 | 647,608 |
| 繰延資産 | 210 | 99 | 77 |
| 資産合計 | 802,876 | 844,450 | 885,719 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 90,202 | 93,465 | 96,108 |
| 電子記録債務 | 15,893 | 14,663 | 12,575 |
| 短期借入金 | 282,243 | 311,214 | 198,145 |
| 未払法人税等 | 8,761 | 5,103 | 4,412 |
| 賞与引当金 | 1,856 | 1,828 | 2,972 |
| その他 | 11,918 | 10,504 | 121,997 |
| 流動負債合計 | 507,694 | 537,186 | 436,212 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,577 | 6,815 | 7,021 |
| 役員退職慰労引当金 | 33 | 32 | 29 |
| 長期借入金 | 47,869 | 30,483 | 159,403 |
| その他 | 9,810 | 9,107 | 68,434 |
| 固定負債合計 | 113,292 | 102,988 | 234,889 |
| 特別法上の準備金 | | | |
| 特別法上の引当金 | | | |
| 負債合計 | 620,986 | 640,174 | 671,101 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 資本剰余金 | 75,041 | 54,395 | 54,395 |
| 利益剰余金 | 109,749 | 122,609 | 112,753 |
| 株主資本合計 | 214,791 | 207,004 | 197,149 |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他有価証券評価差額金 | 259 | 429 | 720 |
| 繰延ヘッジ損益 | 87 | 435 | 1,339 |
| 為替換算調整勘定 | -50,011 | -17,521 | -27 |
| その他の包括利益累計額合計 | -49,663 | -16,656 | 2,032 |
| 新株予約権 | 50 | － | |
| 少数株主持分 | 16,711 | 13,927 | 15,436 |
| 純資産合計 | 181,890 | 204,275 | 214,617 |
| 負債純資産合計 | 802,876 | 844,450 | 885,719 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3 | |
| 売掛金 | 66,155 | |
| 商品及び製品 | 32 | |
| 仕掛品 | 701 | |
| 原材料及び貯蔵品 | 4,084 | |
| 前渡金 | 356 | |
| 前払費用 | 697 | |
| 繰延税金資産 | 999 | |
| 短期貸付金 | 12,255 | |
| 未収入金 | 4,085 | |
| その他 | 1,318 | |
| 流動資産合計 | 90,689 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,665 | |
| 減価償却累計額 | -2,586 | |
| 建物（純額） | 1,078 | |
| 構築物 | 392 | |
| 減価償却累計額 | -360 | |
| 構築物（純額） | 32 | |
| 機械及び装置 | 5,594 | |
| 減価償却累計額 | -2,638 | |
| 機械及び装置（純額） | 2,956 | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 10 | |
| 減価償却累計額 | -9 | |
| 車両運搬具（純額） | 0 | |
| 工具 | 2,766 | |
| 減価償却累計額 | -2,203 | |
| 工具 | 562 | |
| 土地 | 23,934 | |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 320 | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 28,885 | |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 946 | |
| 借地権 | 24 | |
| ソフトウエア | 18 | |
| その他 | 7 | |
| 無形固定資産合計 | 997 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 44 | |
| 関係会社株式 | 429,659 | |
| 出資金 | 0 | |
| 差入保証金 | 60 | |
| 長期前払費用 | 483 | |
| その他 | 2 | |
| 投資その他の資産合計 | 430,250 | |
| 固定資産合計 | 460,134 | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 550,823 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,751 | |
| 電子記録債務 | 5,520 | |
| 短期借入金 | 240,227 | |
| 未払金 | 10,214 | |
| 未払費用 | 11,098 | |
| 未払消費税等 | 558 | |
| 未払法人税等 | 1,450 | |
| 預り金 | 6,403 | |
| その他 | 3 | |
| 流動負債合計 | 332,229 | |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 16,014 | |
| その他 | 11 | |
| 固定負債合計 | 16,026 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 348,255 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 30,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,500 | |
| その他資本剰余金 | 67,541 | |
| 資本剰余金合計 | 75,041 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 953 | |
| 別途積立金 | 34,982 | |
| 繰越利益剰余金 | 60,999 | |
| 利益剰余金合計 | 96,936 | |
| 株主資本合計 | 201,978 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 580 | |
| その他の包括利益累計額合計 | 589 | |
| 純資産合計 | 202,568 | |
| 負債純資産合計 | 550,823 | |
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