短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2011年12月31日
- 2822億4300万
- 2012年12月31日 +10.26%
- 3112億1400万
- 2013年12月31日 -49.63%
- 1567億7200万
- 2014年12月31日 -65.12%
- 546億8800万
- 2015年12月31日 +107.81%
- 1136億4900万
- 2016年12月31日 -36.44%
- 722億3900万
個別
- 2011年12月31日
- 2320億1700万
- 2012年12月31日 +3.54%
- 2402億2700万
- 2013年12月31日 -58.34%
- 1000億6700万
- 2014年12月31日 -92.52%
- 74億8100万
- 2016年12月31日 -42.6%
- 42億9400万
- 2017年12月31日 +362.44%
- 198億5700万
- 2018年12月31日 +10.28%
- 218億9900万
- 2019年12月31日 -46.51%
- 117億1300万
- 2020年12月31日 -76.52%
- 27億5000万
- 2021年12月31日 +373.31%
- 130億1600万
- 2022年12月31日 -0.1%
- 130億300万
- 2023年12月31日 -30.58%
- 90億2700万
有報情報
- #1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 「社債及び借入金」及び「デリバティブ」のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額」、「長期借入れによる収入」、「長期借入金の返済による支出」の純額です。「社債及び借入金」のキャッシュ・フローを伴わない変動の「その他」には、連結範囲の異動による減少が含まれます。2024/03/28 15:18
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出の増加190億円、子会社の売却による収入の減少184億円等により、資金の支出は前連結会計年度と比べ354億円増加し、778億円の支出となりました。フリーキャッシュフローは805億円の収入となり、前連結会計年度から276億円減少しました。2024/03/28 15:18
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は短期借入金及びコマーシャル・ペーパー、長期借入金の減少による支出375億円、配当金の支払額411億円等に対し、当連結会計年度は短期借入金及びコマーシャル・ペーパー、長期借入金、社債の減少による支出498億円、配当金の支払額501億円等により、資金の支出は前連結会計年度と比べ232億円増加し、1,154億円となりました。
(資本の財源及び資金の流動性について) - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 15:18
注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) 32 △323 △4,799 長期借入れによる収入 32 6,618 -