サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,450 | 70,491 |
| 減価償却費 | 43,718 | 50,032 |
| のれん償却額 | 23,211 | 25,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -475 |
| 支払利息 | 4,762 | 4,605 |
| 固定資産廃棄損 | 3,247 | 3,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,905 | -21,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,682 | -3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,962 | 8,219 |
| その他 | 17,258 | 1,305 |
| 小計 | 141,538 | 136,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 960 |
| 利息の支払額 | -4,599 | -3,988 |
| 法人税等の支払額 | -24,084 | -24,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,081 | 108,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 24 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,657 | -68,904 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,248 | 1,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,209 | － |
| 事業譲受による支出 | -220,098 | － |
| その他 | -423 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,613 | -67,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -62,411 | -75,600 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 57,759 | 144,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,966 | -47,198 |
| 株式の発行による収入 | 275,465 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,682 | -1,406 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,822 |
| 配当金の支払額 | -12,915 | -26,883 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,840 | -3,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,409 | 13,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,912 | 4,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,789 | 59,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,850 | 105,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
