サントリー食品インターナショナル（2587）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,491 | 79,456 |
| 減価償却費 | 50,032 | 56,301 |
| のれん償却額 | 25,075 | 27,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475 | -2,034 |
| 支払利息 | 4,605 | 5,059 |
| 固定資産廃棄損 | 3,029 | 2,619 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -616 |
| 減損損失 | 130 | 12,326 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -15,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,815 | 634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,813 | -4,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,219 | 569 |
| その他 | 1,175 | 15,180 |
| 小計 | 136,462 | 176,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 960 | 2,037 |
| 利息の支払額 | -3,988 | -5,040 |
| 法人税等の支払額 | -24,796 | -28,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,638 | 145,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,904 | -59,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 2,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 3,411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -134,317 |
| その他 | 97 | -1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,482 | -188,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -75,600 | -15,505 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -16,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 144,281 | 103,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,198 | -21,697 |
| リース債務の返済による支出 | -1,406 | -3,876 |
| 社債の発行による収入 | 39,822 | － |
| 配当金の支払額 | -26,883 | -19,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,344 | -4,422 |
| その他 | － | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,670 | 38,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,827 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,654 | -7,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,505 | 97,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
