有価証券報告書-第7期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 70,491 | 79,456 |
減価償却費 | 50,032 | 56,301 |
のれん償却額 | 25,075 | 27,226 |
受取利息及び受取配当金 | -475 | -2,034 |
支払利息 | 4,605 | 5,059 |
固定資産廃棄損 | 3,029 | 2,619 |
固定資産売却損益(△は益) | -191 | -616 |
減損損失 | 130 | 12,326 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -15,698 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,815 | 634 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,813 | -4,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,219 | 569 |
その他 | 1,175 | 15,180 |
小計 | 136,462 | 176,791 |
利息及び配当金の受取額 | 960 | 2,037 |
利息の支払額 | -3,988 | -5,040 |
法人税等の支払額 | -24,796 | -28,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,638 | 145,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,904 | -59,089 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,333 | 2,262 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 9 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,411 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -134,317 |
その他 | 97 | -1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,482 | -188,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -75,600 | -15,505 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -16,000 | - |
長期借入れによる収入 | 144,281 | 103,760 |
長期借入金の返済による支出 | -47,198 | -21,697 |
リース債務の返済による支出 | -1,406 | -3,876 |
社債の発行による収入 | 39,822 | - |
配当金の支払額 | -26,883 | -19,776 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,344 | -4,422 |
その他 | - | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,670 | 38,504 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,827 | -3,184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,654 | -7,786 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,505 | 97,718 |