サントリービバレッジ&フード（2587）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,456 | 83,135 |
| 減価償却費 | 56,301 | 58,654 |
| のれん償却額 | 27,226 | 28,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,034 | -498 |
| 支払利息 | 5,059 | 4,379 |
| 固定資産廃棄損 | 2,619 | 2,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -616 | -1,253 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -15,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 634 | -9,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,232 | 5,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 569 | 1,383 |
| その他 | 27,506 | 18,184 |
| 小計 | 176,791 | 190,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 500 |
| 利息の支払額 | -5,040 | -4,833 |
| 法人税等の支払額 | -28,047 | -24,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,741 | 161,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,089 | -51,793 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,262 | 2,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 65 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -134,317 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -8,088 |
| その他 | -1,105 | -604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,847 | -57,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -15,505 | -1,291 |
| 長期借入れによる収入 | 103,760 | 27,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,697 | -105,128 |
| リース債務の返済による支出 | -3,876 | -7,898 |
| 配当金の支払額 | -19,776 | -21,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,422 | -3,858 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,808 |
| その他 | 20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,504 | -115,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,184 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,786 | -13,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,718 | 84,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
