営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ89億円増加し、1,764億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務及びその他の債務の減少58億円、棚卸資産の増加54億円等があったものの、税引前四半期利益195億円、減価償却費及び償却費174億円、売上債権及びその他の債権の減少101億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ204億円増加し、346億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出112億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ30億円減少し、136億円の支出となりました。

2021/05/13 11:19

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,757		19,532
法人所得税の支払額		△10,382		△8,187
営業活動によるキャッシュ・フロー		14,240		34,636
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/13 11:19