営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ52億円減少し、1,623億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益593億円、減価償却費及び償却費345億円、仕入債務及びその他の債務の増加419億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ451億円増加し、890億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出225億円等があったものの、資金の支出は前年同四半期と比べ65億円減少し、242億円の支出となりました。

2021/08/13 11:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		35,113		59,343
法人所得税の支払額		△12,297		△13,388
営業活動によるキャッシュ・フロー		43,897		88,976
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/13 11:16