営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ158億円減少し、1,609億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益215億円、減価償却費及び償却費175億円、売上債権及びその他の債権の減少247億円等に対し、棚卸資産の増加144億円、仕入債務及びその他の債務の減少117億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ40億円減少し、307億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出122億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ16億円減少し、120億円の支出となりました。

2022/05/13 11:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		19,532		21,490
法人所得税の支払額		△8,187		△5,445
営業活動によるキャッシュ・フロー		34,636		30,651
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 11:10