営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ478億円増加し、2,244億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益802億円、減価償却費及び償却費351億円、仕入債務及びその他の債務の増加438億円等に対し、棚卸資産の増加202億円、子会社株式売却益158億円、売上債権及びその他の債権の増加332億円等により、資金の収入は前年同四半期と比べ84億円減少し、806億円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出271億円等があったものの、子会社の売却による収入195億円等により、資金の支出は前年同四半期と比べ160億円減少し、82億円の支出となりました。

2022/08/10 10:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		59,343		80,206
法人所得税の支払額		△13,388		△11,466
営業活動によるキャッシュ・フロー		88,976		80,562
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/08/10 10:57