営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ8億2百万円増加し、31億71百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、40億71百万円の収入(前年同期は12億52百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益8億47百万円に加え、たな卸資産の減少額22億9百万円及び売上債権の減少額10億50百万円によるものであります。

2015/07/10 15:11