営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億12百万円増加し、21億97百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の支出(前年同期は9億75百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益19億70百万円、減価償却費7億14百万円に加え、仕入債務の増加額4億96百万円があった一方、たな卸資産の増加額24億78百万円、売上債権の増加額5億81百万円及び法人税等の支払額6億14百万円があったことによるものであります。

2017/02/21 17:09