営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前中間連結会計期間(自 2024年12月1日至 2025年5月31日)	当中間連結会計期間(自 2025年12月1日至 2026年5月31日)	増減	増減率(%)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,840	5,002	3,162	171.8
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,921	△6,064	△2,143	54.7

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ156億55百万円増加し、331億98百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2026/07/06 15:37