四半期報告書-第17期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
※3 実行可能期間付タームローン契約
当社は、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行11行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、設備投資資金等の効率的な調達を行うため取引銀行11行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年8月31日) | |||
| 実行可能期間付タームローンの総額 | 3,950,000 | 千円 | 3,150,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 1,100,000 | 千円 | 1,700,000 | 千円 |
| 差引額 | 2,850,000 | 千円 | 1,450,000 | 千円 |
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