飯田グループ HD（3291）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,590 | 36,329 |
| 減価償却費 | 803 | 809 |
| のれん償却額 | 5,075 | 5,075 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -3,610 | 415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,288 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -99 |
| 支払利息 | 2,115 | 1,491 |
| 固定資産除却損 | 32 | 92 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,532 | 11,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,418 | -19,903 |
| その他 | 1,391 | 589 |
| 小計 | 12,512 | 36,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 82 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -9,850 | -15,757 |
| 法人税等の還付額 | 1,162 | 2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 21,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -1,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,314 | 2,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499 | -2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -291 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -731 | -86 |
| 貸付けによる支出 | -1,359 | -10,502 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 256 |
| その他 | 40 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,741 | -12,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,027 | -26,896 |
| 長期借入れによる収入 | 11,246 | 20,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,385 | -14,235 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,094 |
| 社債の償還による支出 | -270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -4,608 | -5,477 |
| その他 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | 3,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,989 | 12,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,208 | 194,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
