有価証券報告書-第45期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,098,910 | 1,243,702 |
| 売掛金 | 810,138 | ※2 899,549 |
| 棚卸資産 | ※1 1,804,034 | ※1 2,006,030 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | - |
| その他 | ※2 164,727 | ※2 192,616 |
| 流動資産合計 | 4,077,811 | 4,341,898 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 904,918 | 980,715 |
| 工具、器具及び備品 | 66,649 | 82,716 |
| 土地 | 71,309 | 71,309 |
| 建設仮勘定 | 4,515 | 26,380 |
| 有形固定資産合計 | 1,047,394 | 1,161,123 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,273 | 1,112 |
| 商標権 | 8,765 | 8,266 |
| 意匠権 | 2,496 | 3,657 |
| ソフトウエア | 58,615 | 68,609 |
| 無形固定資産合計 | 71,150 | 81,646 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 284,100 | 300,817 |
| 関係会社株式 | 281,469 | 905 |
| 関係会社長期貸付金 | 133,000 | 1,283,000 |
| 長期前払費用 | 645,457 | 598,569 |
| 差入保証金 | 324,474 | 455,474 |
| 繰延税金資産 | 44,780 | 91,477 |
| その他 | 20,312 | 20,319 |
| 貸倒引当金 | △133,000 | △257,744 |
| 投資その他の資産合計 | 1,600,595 | 2,492,820 |
| 固定資産合計 | 2,719,139 | 3,735,590 |
| 資産合計 | 6,796,951 | 8,077,489 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,000,978 | 972,873 |
| 短期借入金 | ※4 850,000 | ※4 2,150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 121,992 | 107,492 |
| 未払金 | 288,383 | ※2 240,255 |
| 未払費用 | 109,755 | 120,504 |
| 未払法人税等 | 287,365 | 273,542 |
| 未払消費税等 | 84,566 | 122,897 |
| 前受金 | 394,876 | 325,741 |
| 賞与引当金 | 149,976 | 149,734 |
| 契約負債 | 26,040 | 26,337 |
| その他 | 16,164 | 31,488 |
| 流動負債合計 | 3,330,098 | 4,520,867 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 256,844 | 149,352 |
| 資産除去債務 | 300,869 | 354,010 |
| 長期預り保証金 | 2,250 | 4,250 |
| 固定負債合計 | 559,963 | 507,612 |
| 負債合計 | 3,890,061 | 5,028,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 798,612 | 805,481 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 748,612 | 755,481 |
| 資本剰余金合計 | 748,612 | 755,481 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,537,217 | 1,765,780 |
| 利益剰余金合計 | 1,537,217 | 1,765,780 |
| 自己株式 | △216,186 | △374,494 |
| 株主資本合計 | 2,868,255 | 2,952,248 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,523 | 16,248 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,523 | 16,248 |
| 新株予約権 | 25,111 | 80,511 |
| 純資産合計 | 2,906,890 | 3,049,008 |
| 負債純資産合計 | 6,796,951 | 8,077,489 |
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