有価証券報告書-第46期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,243,702 | 1,319,009 |
| 売掛金 | ※2 899,549 | 800,312 |
| 棚卸資産 | ※1 2,006,030 | ※1 1,908,745 |
| 短期貸付金 | - | 15,000 |
| その他 | ※2 192,616 | ※2 210,795 |
| 貸倒引当金 | - | △7,500 |
| 流動資産合計 | 4,341,898 | 4,246,363 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 980,715 | 915,487 |
| 工具、器具及び備品 | 82,716 | 66,053 |
| 土地 | 71,309 | 43,328 |
| 建設仮勘定 | 26,380 | 315,848 |
| 有形固定資産合計 | 1,161,123 | 1,340,716 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,112 | 1,108 |
| 商標権 | 8,266 | 15,776 |
| 意匠権 | 3,657 | 4,794 |
| ソフトウエア | 68,609 | 112,800 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 35,532 |
| その他 | - | 24,000 |
| 無形固定資産合計 | 81,646 | 194,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 300,817 | 328,287 |
| 関係会社株式 | 905 | 28,871 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,283,000 | 1,662,474 |
| 長期前払費用 | 598,569 | 539,617 |
| 差入保証金 | 455,474 | 459,914 |
| 繰延税金資産 | 91,477 | 198,618 |
| その他 | 20,319 | 20,327 |
| 貸倒引当金 | △257,744 | △194,727 |
| 投資その他の資産合計 | 2,492,820 | 3,043,383 |
| 固定資産合計 | 3,735,590 | 4,578,111 |
| 資産合計 | 8,077,489 | 8,824,474 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 972,873 | 939,276 |
| 短期借入金 | ※4 2,150,000 | ※4 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 107,492 | 122,524 |
| 未払金 | ※2 240,255 | 445,581 |
| 未払費用 | 120,504 | 126,635 |
| 未払法人税等 | 273,542 | 83,586 |
| 未払消費税等 | 122,897 | 59,976 |
| 前受金 | 325,741 | 339,776 |
| 賞与引当金 | 149,734 | 124,701 |
| 契約負債 | 26,337 | 23,205 |
| 資産除去債務 | - | 61,816 |
| その他 | 31,488 | 18,652 |
| 流動負債合計 | 4,520,867 | 4,745,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 149,352 | 210,195 |
| 資産除去債務 | 354,010 | 298,515 |
| 長期預り保証金 | 4,250 | 4,410 |
| 固定負債合計 | 507,612 | 513,120 |
| 負債合計 | 5,028,480 | 5,258,854 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 805,481 | 817,281 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 755,481 | 767,281 |
| 資本剰余金合計 | 755,481 | 767,281 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,765,780 | 2,213,377 |
| 利益剰余金合計 | 1,765,780 | 2,213,377 |
| 自己株式 | △374,494 | △374,494 |
| 株主資本合計 | 2,952,248 | 3,423,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 16,248 | 6,264 |
| 評価・換算差額等合計 | 16,248 | 6,264 |
| 新株予約権 | 80,511 | 135,911 |
| 純資産合計 | 3,049,008 | 3,565,620 |
| 負債純資産合計 | 8,077,489 | 8,824,474 |
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