有価証券報告書-第47期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,319,009 | 1,308,170 |
| 売掛金 | 800,312 | 945,257 |
| 棚卸資産 | ※1 1,908,745 | ※1 1,961,285 |
| 短期貸付金 | 15,000 | 210,312 |
| 未収還付法人税等 | - | 124,966 |
| その他 | ※2 210,795 | 360,597 |
| 貸倒引当金 | △7,500 | △55,156 |
| 流動資産合計 | 4,246,363 | 4,855,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 915,487 | 1,621,059 |
| 工具、器具及び備品 | 66,053 | 102,793 |
| 土地 | 43,328 | 43,328 |
| 建設仮勘定 | 315,848 | 3,744 |
| 有形固定資産合計 | 1,340,716 | 1,770,925 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 1,108 | 2,288 |
| 商標権 | 15,776 | 17,584 |
| 意匠権 | 4,794 | 6,292 |
| ソフトウエア | 112,800 | 170,497 |
| ソフトウエア仮勘定 | 35,532 | 5,280 |
| その他 | 24,000 | 21,000 |
| 無形固定資産合計 | 194,011 | 222,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 328,287 | 299,174 |
| 関係会社株式 | 28,871 | 28,871 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,662,474 | - |
| 長期前払費用 | 539,617 | 478,820 |
| 差入保証金 | 459,914 | 548,068 |
| 繰延税金資産 | 198,618 | 565,998 |
| その他 | 20,327 | 20,334 |
| 貸倒引当金 | △194,727 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,043,383 | 1,941,266 |
| 固定資産合計 | 4,578,111 | 3,935,135 |
| 資産合計 | 8,824,474 | 8,790,569 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 939,276 | 1,037,162 |
| 短期借入金 | ※3 2,400,000 | ※3 2,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 122,524 | 272,524 |
| 未払金 | 445,581 | 399,859 |
| 未払費用 | 126,635 | 135,603 |
| 未払法人税等 | 83,586 | 5,952 |
| 未払消費税等 | 59,976 | - |
| 前受金 | 339,776 | 325,079 |
| 契約負債 | 23,205 | 21,526 |
| 賞与引当金 | 124,701 | 124,580 |
| 資産除去債務 | 61,816 | - |
| その他 | 18,652 | 23,446 |
| 流動負債合計 | 4,745,734 | 4,645,734 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 210,195 | 562,671 |
| 資産除去債務 | 298,515 | 674,008 |
| 長期預り保証金 | 4,410 | 4,410 |
| 固定負債合計 | 513,120 | 1,241,089 |
| 負債合計 | 5,258,854 | 5,886,824 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 817,281 | 822,852 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 767,281 | 772,852 |
| 資本剰余金合計 | 767,281 | 772,852 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 2,213,377 | 1,591,220 |
| 利益剰余金合計 | 2,213,377 | 1,591,220 |
| 自己株式 | △374,494 | △474,492 |
| 株主資本合計 | 3,423,444 | 2,712,433 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,264 | - |
| 評価・換算差額等合計 | 6,264 | - |
| 新株予約権 | 135,911 | 191,311 |
| 純資産合計 | 3,565,620 | 2,903,745 |
| 負債純資産合計 | 8,824,474 | 8,790,569 |
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