四半期報告書-第42期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 500,000 |
| 差引額 | 500,000 | 500,000 |
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