有価証券報告書-第47期(2024/10/01-2025/09/30)

※5 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度は取引銀行7行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を、当連結会計年度は取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年9月30日)	当連結会計年度 (2025年9月30日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	4,100,000千円	4,600,000千円
借入実行残高	2,400,000	2,300,000
差引額	1,700,000	2,300,000