半期報告書-第48期(2025/10/01-2026/09/30)
※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年9月30日) | 当中間会計期間 (2026年3月31日) | |
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 4,600,000千円 | 4,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 差引額 | 2,300,000 | 2,300,000 |
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