四半期報告書-第38期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 286,659 | 274,319 |
| 減価償却費 | 54,594 | 52,251 |
| 減損損失 | - | 31,798 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,631 | △23,143 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 49,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | △163 | △149 |
| 支払利息 | 6,018 | 4,251 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △38,711 | - |
| 固定資産除却損 | 527 | 364 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,907 | △74,135 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 84,468 | △131,990 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,744 | 114,833 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,598 | △13,110 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,893 | 150,379 |
| その他 | △59,679 | △63,648 |
| 小計 | 426,491 | 371,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 149 |
| 利息の支払額 | △5,828 | △4,273 |
| 法人税等の支払額 | △174,257 | △39,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,569 | 328,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △181,738 | △10,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330,156 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,292 | △59,752 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,608 | △248,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 270 | 108 |
| その他 | - | △230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,787 | △318,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △187,568 | △450,164 |
| 社債の償還による支出 | △69,500 | △37,500 |
| 配当金の支払額 | △31,711 | △63,289 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 2,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △288,779 | △248,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 62,577 | △238,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,757 | 1,856,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,751,334 | ※ 1,617,384 |
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