オープンハウスグループ（3288）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月16日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,490 | 3,143 |
| 減価償却費 | 139 | |
| 減損損失 | 21 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 109 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 752 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | |
| 社債発行費償却 | 8 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,480 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -287 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -114 | |
| その他 | 154 | |
| 小計 | -10,873 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -742 | |
| 法人税等の支払額 | -2,022 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,637 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19 | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 29,801 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,741 | |
| 長期借入れによる収入 | 17,623 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,333 | |
| 社債の発行による収入 | 482 | |
| 社債の償還による支出 | -410 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -473 | |
| その他 | -25 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,923 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,183 | 9,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
