営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて12,778百万円増加し、37,204百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、11,457百万円(前年同期は8,931百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益8,134百万円を計上した一方で、仕入が順調に進んだことによりたな卸資産が15,798百万円増加したこと、並びに法人税等の支払額3,731百万円が発生したことによるものであります。

2015/05/15 15:31