営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて7,217百万円増加し、98,127百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、19,871百万円(前年同期は2,257百万円の獲得)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益20,169百万円を計上した一方、たな卸資産の増加額33,887百万円、法人税等の支払額3,774百万円、営業貸付金の増加額2,875百万円があったこと等によるものであります。

2018/05/15 15:37