営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて21,092百万円増加し、156,438百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8,696百万円(前年同期は9,649百万円の使用)となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益26,093百万円を計上した一方、たな卸資産の増加額19,912百万円、法人税等の支払額8,479百万円、営業貸付金の増加額5,722百万円があったこと等によるものであります。

2020/07/10 15:09