営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは33百万円の支出(前年同期は5百万円の支出)となりました。これは税金等調整前四半期純利益140百万円、前受金の増加130百万円等による収入があったものの、法人税等の支払額174百万円、売上債権の増加96百万円、たな卸資産の増加59百万円等による支出があったことによるものであります。

2016/12/28 16:00