営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ565百万円増加し、1,811百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増減額215百万円、仕入債務の増減額229百万円等の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益が419百万円、減価償却費316百万円、売上債権の増減額173百万円等の収入により、642百万円の収入となりました。

2015/02/13 11:04