ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,874 | 249,901 |
| 減価償却費 | 21,410 | 26,514 |
| のれん償却額 | 18,654 | 21,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -514 | 1,133 |
| 受取利息 | -181 | -196 |
| 支払利息及び支払保証料 | 1,250 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,484 | -24,954 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -16,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,506 | -284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 453 | -6,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,825 | 6,310 |
| その他 | 16,245 | -1,526 |
| 小計 | 268,027 | 255,391 |
| 利息の受取額 | 181 | 196 |
| 利息及び保証料の支払額 | -1,081 | -437 |
| 法人税等の支払額 | -51,903 | -99,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,222 | 155,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,213 | -3,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,398 | -28,006 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,000 |
| その他 | -238 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,850 | -54,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,000 | -4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,766 | -13,332 |
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 10,200 | 2,250 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -28,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,716 | -43,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,656 | 58,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,430 | 344,802 |
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