ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,901 | 290,976 |
| 減価償却費 | 26,514 | 29,041 |
| のれん償却額 | 21,295 | 26,087 |
| 株式公開費用 | － | 9,381 |
| 株式交付費 | － | 6,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,133 | 802 |
| 受取利息 | -196 | -235 |
| 支払利息及び支払保証料 | 440 | 59 |
| 固定資産除却損 | － | 948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,954 | -46,790 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,874 | 8,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | 14,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,367 | 15,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,310 | -1,902 |
| その他 | -1,526 | -9,342 |
| 小計 | 255,391 | 344,787 |
| 利息の受取額 | 196 | 235 |
| 利息及び保証料の支払額 | -437 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -99,161 | -104,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,988 | 240,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,006 | -30,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62,065 |
| 事業譲受による支出 | -22,000 | -66,000 |
| その他 | -462 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,135 | -166,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -10,003 |
| 株式の発行による収入 | － | 307,217 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 45,725 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,250 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -28,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,482 | 342,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,371 | 417,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,802 | 762,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
