ショーケース（3909）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,976 | 279,464 |
| 減価償却費 | 29,041 | 35,359 |
| のれん償却額 | 26,087 | 21,721 |
| 株式公開費用 | 9,381 | － |
| 株式交付費 | 6,321 | － |
| 一部指定関連費用 | － | 25,750 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 27,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 802 | 296 |
| 受取利息 | -235 | -219 |
| 支払利息 | 59 | 354 |
| 固定資産除却損 | 948 | 1,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,790 | -1,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,840 | 3,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,660 | 12,331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,941 | 7,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,902 | 54 |
| その他 | -9,342 | -10,480 |
| 小計 | 344,787 | 401,954 |
| 利息の受取額 | 235 | 219 |
| 利息の支払額 | -56 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -104,133 | -103,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,833 | 297,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -6,894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,735 | -54,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,500 | -198,884 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,065 | -20,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 30,065 |
| 事業譲受による支出 | -66,000 | － |
| その他 | -238 | -657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,540 | -250,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,003 | － |
| 株式の発行による収入 | 307,217 | － |
| 一部指定関連支出 | － | -25,750 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,386 |
| ストックオプションの行使による収入 | 45,725 | 21,102 |
| 配当金の支払額 | － | -32,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,939 | -33,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,232 | 14,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 762,035 | 776,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
