利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、239,213千円(前年同期は450,589千円の獲得)となりました。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失71,703千円、法人税等の支払額59,945千円であります。主な増加要因は、投資有価証券評価損71,811千円、減価償却費65,487千円、持分法による投資損失63,910千円、営業投資有価証券の減少額48,479千円、貸倒引当金の増加額39,674千円、法人税等の還付額36,790千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、204千円(前年同期は336,811千円の使用)となりました。無形固定資産の取得による支出92,257千円により資金を使用した一方で、投資有価証券の売却による収入41,353千円、事業譲渡による収入18,518千円、投資事業組合からの分配による収入16,500千円、貸付金の回収による収入14,939千円により資金を獲得したことによるものであります。

2020/03/26 15:19