利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、92,943千円(前年同期は14,462千円の獲得)となりました。主な増加要因は、売上債権の減少額217,698千円、減価償却費55,930千円であります。主な減少要因は、税金等調整前四半期純損失186,993千円、棚卸資産の増加額154,310千円、仕入債務の減少額101,004千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、641,081千円(前年同期は9,595千円の使用)となりました。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入673,699千円等により資金を獲得したことによるものであります。

2022/08/12 15:00