訂正有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 968,878 | 198,078 |
| 売掛金 | ※ 206,095 | ※ 200,238 |
| 契約資産 | 90,561 | 18,967 |
| 仕掛品 | 60 | 814 |
| 前払費用 | 31,306 | 26,639 |
| その他 | ※ 71,394 | ※ 13,342 |
| 貸倒引当金 | △10,815 | △3,118 |
| 流動資産合計 | 1,357,481 | 454,963 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,823 | 30,578 |
| 工具、器具及び備品 | 13,451 | 8,076 |
| リース資産 | 29,643 | 21,289 |
| 有形固定資産合計 | 75,918 | 59,945 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 207,806 | 161,627 |
| ソフトウエア | 90,066 | 71,469 |
| ソフトウエア仮勘定 | 112,297 | 284,520 |
| その他 | 66,284 | 51,564 |
| 無形固定資産合計 | 476,455 | 569,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社株式 | 829,290 | 829,290 |
| 敷金及び保証金 | 92,760 | 91,347 |
| 関係会社長期貸付金 | 173,280 | 209,272 |
| 繰延税金資産 | - | 12,121 |
| その他 | 9,451 | 4,461 |
| 貸倒引当金 | △12,042 | △10,591 |
| 投資その他の資産合計 | 1,122,739 | 1,165,901 |
| 固定資産合計 | 1,675,113 | 1,795,027 |
| 資産合計 | 3,032,595 | 2,249,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 15,154 | ※ 12,377 |
| 短期借入金 | 300,000 | 209,998 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 244,850 | 196,016 |
| リース債務 | 9,296 | 9,577 |
| 未払金 | ※ 137,550 | ※ 62,126 |
| 未払費用 | 12,714 | 13,625 |
| 未払法人税等 | 5,660 | - |
| 前受金 | 12,171 | 10,769 |
| 預り金 | 8,812 | 9,585 |
| その他 | 880 | 68,590 |
| 流動負債合計 | 747,089 | 592,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 506,654 | 481,658 |
| リース債務 | 24,919 | 15,341 |
| 繰延税金負債 | 12,412 | - |
| 固定負債合計 | 543,985 | 496,999 |
| 負債合計 | 1,291,074 | 1,089,666 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 954,239 | 50,188 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 934,239 | 188 |
| その他資本剰余金 | 450 | 1,691,520 |
| 資本剰余金合計 | 934,689 | 1,691,708 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △147,409 | 18,426 |
| 利益剰余金合計 | △147,409 | 18,426 |
| 自己株式 | - | △599,998 |
| 株主資本合計 | 1,741,520 | 1,160,323 |
| 純資産合計 | 1,741,520 | 1,160,323 |
| 負債純資産合計 | 3,032,595 | 2,249,990 |
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