有価証券報告書-第30期(2025/01/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 806,736 | 705,265 |
| 売掛金 | ※ 229,649 | ※ 156,316 |
| 契約資産 | 20,880 | 8,890 |
| 仕掛品 | 1,117 | - |
| 前払費用 | 34,128 | 25,795 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 1,000,000 |
| その他 | ※ 9,612 | ※ 14,566 |
| 貸倒引当金 | △2,060 | △1,295 |
| 流動資産合計 | 1,100,064 | 1,909,538 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,334 | 63,293 |
| 工具、器具及び備品 | 7,319 | 13,256 |
| リース資産 | 12,936 | - |
| 建設仮勘定 | - | 3,395 |
| 有形固定資産合計 | 48,590 | 79,945 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 87,830 | 20,199 |
| ソフトウエア仮勘定 | 13,128 | - |
| その他 | 45 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 101,004 | 20,244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,000 | 140,000 |
| 関係会社株式 | 829,290 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 89,935 | 87,433 |
| 関係会社長期貸付金 | 205,264 | 100,000 |
| 繰延税金資産 | - | 25,158 |
| その他 | 3,289 | ※ 27,155 |
| 貸倒引当金 | △7,477 | △1,857 |
| 投資その他の資産合計 | 1,122,301 | 377,889 |
| 固定資産合計 | 1,271,896 | 478,079 |
| 資産合計 | 2,371,960 | 2,387,617 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 8,283 | 6,856 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 196,016 | 36,000 |
| リース債務 | 4,947 | - |
| 未払金 | ※ 95,190 | ※ 50,071 |
| 未払費用 | 12,812 | 5,635 |
| 未払法人税等 | 18,592 | 5,830 |
| 前受金 | 11,857 | 4,615 |
| 預り金 | 12,257 | 5,145 |
| 賞与引当金 | - | 7,400 |
| その他 | 9,691 | 21,169 |
| 流動負債合計 | 869,648 | 642,724 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 285,662 | 52,666 |
| リース債務 | 10,394 | - |
| 繰延税金負債 | 3,495 | - |
| 固定負債合計 | 299,551 | 52,666 |
| 負債合計 | 1,169,200 | 695,390 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 389,047 | 389,047 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 339,047 | 339,047 |
| その他資本剰余金 | 1,691,520 | 1,691,520 |
| 資本剰余金合計 | 2,030,567 | 2,030,567 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △616,856 | △87,888 |
| 利益剰余金合計 | △616,856 | △87,888 |
| 自己株式 | △599,998 | △599,998 |
| 株主資本合計 | 1,202,759 | 1,731,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △39,500 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △39,500 |
| 純資産合計 | 1,202,759 | 1,692,227 |
| 負債純資産合計 | 2,371,960 | 2,387,617 |
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