有価証券報告書-第24期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 93,907 | △71,703 | |||||||||
| 減価償却費 | 78,837 | 65,487 | |||||||||
| のれん償却額 | 136,333 | 1,144 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,964 | 39,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △773 | △974 | |||||||||
| 支払利息 | 6,019 | 7,217 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 13,258 | 63,910 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △15,804 | △2,622 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △9,194 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △25,832 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △18,518 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,144 | 31,458 | |||||||||
| 減損損失 | 152,443 | 23,443 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 296 | 71,811 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △23,412 | △21,067 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 257 | 670 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 58,106 | 48,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,495 | 11,381 | |||||||||
| その他 | 20,782 | 44,537 | |||||||||
| 小計 | 535,673 | 268,496 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 773 | 974 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,019 | △7,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,837 | △59,945 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 36,790 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450,589 | 239,213 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,803 | △664 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,229 | △92,257 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,411 | △9,900 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,250 | 41,353 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6,998 | 16,500 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △61,822 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,894 | 14,939 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98,410 | - | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △25,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 11,855 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △79,785 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | ※4 18,518 | |||||||||
| その他 | △346 | 11,304 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336,811 | △204 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,830 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 448,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △266,323 | △262,352 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,654 | 827 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △48,007 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,973 | - | |||||||||
| その他 | - | △8,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152,187 | △218,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 265,966 | 20,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,141,761 | 1,407,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,407,728 | ※1 1,428,663 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
