訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 133,366 | 220,874 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,848 | 21,410 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,885 | 18,654 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △514 | |||||||||
| 受取利息 | △28 | △181 | |||||||||
| 支払利息及び支払保証料 | 2,386 | 1,250 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,650 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 581 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,127 | △15,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,259 | △8,506 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,389 | 453 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,597 | 13,825 | |||||||||
| その他 | 3,370 | 16,245 | |||||||||
| 小計 | 167,783 | 268,027 | |||||||||
| 利息の受取額 | 32 | 181 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △2,172 | △1,081 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △51,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,352 | 215,222 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,820 | △1,213 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,515 | △38,398 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △86,760 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| その他 | △11,952 | △238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,048 | △39,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 115,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △103,541 | △56,766 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 25,850 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △12,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 10,200 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,459 | △28,716 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,763 | 146,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,010 | 139,773 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 139,773 | ※1 286,430 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
