有価証券報告書-第19期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 220,874 | 249,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,410 | 26,514 | |||||||||
| のれん償却額 | 18,654 | 21,295 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △514 | 1,133 | |||||||||
| 受取利息 | △181 | △196 | |||||||||
| 支払利息及び支払保証料 | 1,250 | 440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,484 | △24,954 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | ― | △16,874 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,506 | △284 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 453 | △6,367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,825 | 6,310 | |||||||||
| その他 | 16,245 | △1,526 | |||||||||
| 小計 | 268,027 | 255,391 | |||||||||
| 利息の受取額 | 181 | 196 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △1,081 | △437 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,903 | △99,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,222 | 155,988 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,213 | △3,666 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,398 | △28,006 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △22,000 | |||||||||
| その他 | △238 | △462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,850 | △54,135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 4,000 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △56,766 | △13,332 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 25,850 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 10,200 | 2,250 | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | ― | △28,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,716 | △43,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 146,656 | 58,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 139,773 | 286,430 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 286,430 | ※1 344,802 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
