有価証券報告書-第20期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 249,901 | 290,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,514 | 29,041 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,295 | 26,087 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 9,381 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 6,321 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,133 | 802 | |||||||||
| 受取利息 | △196 | △235 | |||||||||
| 支払利息及び支払保証料 | 440 | 59 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,954 | △46,790 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,874 | 8,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △284 | 14,660 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,367 | 15,941 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,310 | △1,902 | |||||||||
| その他 | △1,526 | △9,342 | |||||||||
| 小計 | 255,391 | 344,787 | |||||||||
| 利息の受取額 | 196 | 235 | |||||||||
| 利息及び保証料の支払額 | △437 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △99,161 | △104,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,988 | 240,833 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,666 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,006 | △30,735 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △7,500 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △62,065 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △22,000 | ※2 △66,000 | |||||||||
| その他 | △462 | △238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,135 | △166,540 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △4,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,332 | △10,003 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 307,217 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | ― | 45,725 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,250 | ― | |||||||||
| 自己新株予約権の取得による支出 | △28,400 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △43,482 | 342,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,371 | 417,232 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 286,430 | 344,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 344,802 | ※1 762,035 | |||||||||
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