有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	289
預金
普通預金 当座預金	1,173,870 1,200
小計	1,175,360
合計	1,175,360

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テクノ・ラボ㈱	1,050,000
リコーリース㈱	492,975
大東建物管理㈱	404,068
一般社団法人 日本卸電力取引所	351,345
㈱GRコンサルティング	252,000
その他	782,946
合計	3,333,335

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
443,147	10,675,437	7,785,249	3,333,335	70.02	64

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
HEMS機器制作費用	11,734
MEMSコントローラー、Linuxボード制作費用 太陽光パネル工事	10,391 199,020
合計	221,145

ニ.原材料

品目	金額(千円)
FALCON SYSTEM端末・部材	81,567
その他	58,025
合計	139,592

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京電力㈱	432,990
須山建設㈱	297,150
㈱シグマパワー有明	258,494
㈱洸陽電気	97,650
一般社団法人電力託送代行機構	71,517
その他	162,001
合計	1,319,804

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱あおぞら銀行	100,000
㈱りそな銀行	90,000
㈱千葉銀行	20,000
合計	510,000

ハ.1年内償還予定の社債 460,500千円
内訳は1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
③ 固定負債

長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱商工組合中央金庫	259,600
㈱千葉銀行	111,104
㈱八千代銀行	47,180
合計	417,884