訂正有価証券報告書-第10期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
ニ.原材料
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
ロ.短期借入金
ハ.1年内償還予定の社債 460,500千円
内訳は1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
③ 固定負債
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 289 |
預金 | |
普通預金 当座預金 | 1,173,870 1,200 |
小計 | 1,175,070 |
合計 | 1,175,360 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
リコーリース㈱ | 492,975 |
大東建物管理㈱ | 404,068 |
一般社団法人 日本卸電力取引所 | 351,345 |
㈱GRコンサルティング | 252,000 |
シダックス・コミュニティー㈱ | 100,181 |
その他 | 682,765 |
合計 | 2,283,335 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
443,147 | 9,625,437 | 7,785,249 | 2,283,335 | 77.32 | 51 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
HEMS機器制作費用 | 11,734 |
MEMSコントローラー、Linuxボード制作費用 太陽光パネル工事 | 10,391 199,020 |
合計 | 221,145 |
ニ.原材料
品目 | 金額(千円) |
FALCON SYSTEM端末・部材 | 81,567 |
その他 | 58,025 |
合計 | 139,592 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京電力㈱ | 432,990 |
須山建設㈱ | 297,150 |
㈱シグマパワー有明 | 258,494 |
㈱洸陽電気 | 97,650 |
一般社団法人電力託送代行機構 | 71,517 |
その他 | 162,001 |
合計 | 1,319,804 |
ロ.短期借入金
相手先 | 金額(千円) |
㈱みずほ銀行 | 300,000 |
㈱あおぞら銀行 | 100,000 |
㈱りそな銀行 | 90,000 |
㈱千葉銀行 | 20,000 |
合計 | 510,000 |
ハ.1年内償還予定の社債 460,500千円
内訳は1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表に記載しております。
③ 固定負債
長期借入金 |
相手先 | 金額(千円) |
㈱商工組合中央金庫 | 259,600 |
㈱千葉銀行 | 111,104 |
㈱八千代銀行 | 47,180 |
合計 | 417,884 |